Estratégias De Negociação De Futuros Rentáveis

Top 4 erros que causam comerciantes de futuros para falhar Um problema comum que muitos comerciantes de futuros se deparam é que eles começam a negociar, fazer alguns lucros decentes, então, de repente, eles encontram o que parece ser um fluxo interminável de perdas. Eventualmente, eles acabam perdendo seus lucros e comendo seu capital comercial enquanto eles lutam para tentar descobrir o que eles estão fazendo de errado. Para ter sucesso nos futuros de negociação, você deve saber quais são as armadilhas comuns e o que você pode fazer para lucrar com os diferentes mercados de futuros. Aqui estão os erros mais comuns dos comerciantes de futuros e o que você precisa fazer para ser um bom comerciante de futuros. (Para um fundo na negociação de futuros, certifique-se de verificar o nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros) Erros comuns de negociação de futuros Todos os comerciantes de futuros bem sucedidos possuem um sistema que os ajudará a fazer melhores negócios e efetivamente manter as perdas ao mínimo. Essas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos próprios comerciantes ou em combinação com outros sistemas de negociação. Você pode melhorar suas chances de sucesso evitando os erros comuns que muitos fazem quando sua nova estratégia está começando a funcionar para eles. Estes incluem: não aderindo ao seu sistema. Apenas quando uma estratégia de negociação está começando a ser promissora, muitos comerciantes se desviará ou abandonará o sistema que estão usando. Essa mudança significa que você não poderá avaliar o mercado sem emoção, levando a análises incorretas e, em última instância, a perdas. Em vez disso, quando você começa a ver sinais de uma mudança de tendência, você deve estar preparado para adaptar sua estratégia às condições de mudança. Isso lhe dá a flexibilidade para obter ganhos consistentes em qualquer tipo de mercado. (Saiba mais sobre os sistemas, no nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Não se Protege a si Mesmo O comércio de futuros (como todas as negociações) envolve um certo grau de risco, por isso é importante se proteger. Existem algumas maneiras de fazer isso, como usar uma venda ou comprar paradas para limitar suas perdas a um nível confortável, ou usando estratégias de cabeçalho como comprar coloca. Isso irá manter suas perdas ao mínimo, maximizando seus lucros. (Para saber mais, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Não permanecendo focado Para negociar com sucesso, é necessária sua atenção total para poder ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, as distrações são inevitáveis, mas você sempre quer ter poucas distrações quanto possível quando você está negociando. Isso irá ajudá-lo a se concentrar adequadamente, aumentando assim suas chances de negociações mais lucrativas. Não estar aberto a novas ideias Os mercados estão sempre mudando. Não importa o quão grande você acha que é como comerciante, há sempre uma nova idéia que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais. Muitas vezes, os comerciantes ficam presos ao pensar que já sabem o suficiente e não estão dispostos a aprender nada novo. À medida que as condições do mercado mudam, este tipo de comerciante é deixado para trás com nada para mostrar, mas perdas. No entanto, se você continuar aberto a novas idéias, você poderá mudar com os mercados - e obter lucro de forma consistente, independentemente do que faça. Como ser um melhor comerciante de futuros Um bom comerciante de futuros é alguém que pode lucrar em qualquer tipo de condição de mercado. Os comerciantes vêm de diferentes estilos de vida e estilos de vida, mas a maioria dos bons comerciantes de futuros são: pensadores independentes Os grandes comerciantes de futuros pensam por si mesmos. Eles seguem o que está acontecendo com os eventos mundiais, os mercados e outros fatores para tomar suas decisões comerciais. Em tempos de colapso dos preços, eles evitam o pânico e buscam caminhos para se beneficiar usando estratégias de baixa. Por outro lado, eles não ficam apanhados com a ganância quando outros se sentem como se os preços continuassem aumentando sem uma correção inevitável. Evitar esse tipo de mentalidade de multidão permite que os melhores comerciantes de futuros se posicionem e lucrem no momento certo. (Verifique os maiores investidores mundiais para aprender mais.) Analistas fortes Para ser um bom comerciante de futuros, você deve entender as análises técnicas e fundamentais. Quanto mais você for capaz de aplicar seu entendimento, melhor você irá detectar as oportunidades comerciais. Para fazer isso, você deseja aprender o máximo possível sobre todas as diferentes formas de análise. Isso o ajudará a obter o conhecimento e a experiência necessárias para fazer melhores negócios. Embora isso possa parecer uma tarefa enorme, na realidade não é. Pode ser feito durante o seu tempo de lazer, lendo diferentes livros, revistas, visitando sites relacionados a futuros, observando as notícias e a negociação de papel (prática). (Leia nosso artigo relacionado Combinando Análise Técnica e Fundamental para saber mais sobre como fazer isso.) Aprendizes ativos Para continuar aprendendo novas formas de negociação, considere ir a seminários ou outros eventos onde você possa interagir com outros comerciantes e aprender a aceitar e usar novas idéias . Isso permite que você aprenda com outros erros de comerciantes, o que significa que suas chances de ter negócios mais bem sucedidos aumentam. Handy com as ferramentas de seu comércio Quando você está negociando futuros, a informação é a chave. Você quer certificar-se de que você tem a capacidade de fazer negócios 24 horas por dia, ter cotações em tempo real, software para ajudá-lo a analisar os mercados rapidamente e poder receber execuções rápidas. Com essas ferramentas, você poderá reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A linha de fundo Ser um comerciante de futuros bom significa ficar informado. Informe-se sobre diferentes formas de análise, diferentes estratégias e aprender com os erros dos outros. Confie em sua estratégia bem pesquisada e sua diligência irá pagar. Seguindo estes princípios simples, você está aumentando suas chances de ver mais lucros e menos perdas nesses mercados desafiadores e gratificantes. (Para obter dicas adicionais sobre se tornar um ótimo comerciante, leia nosso artigo relacionado, Patience Is A Traders Virtue.) Nossa estratégia de negociação pode ser aplicada tanto para negociação de longo e curto prazo, Futures, Stocks e Forex, mas nosso foco no SOT é curto Negociação de futuros de longo prazo por muitas razões: a negociação de curto prazo nos permite usar pequenas quantidades de risco e ganhar uma recompensa rápida e confiável sem a necessidade de gerenciar uma posição aberta por semanas ou meses de cada vez. Nós apreciamos ter 8216flat8217 no final do dia com o dinheiro de volta em nossa conta para evitar a volatilidade durante a noite. Os mercados de futuros fornecem-nos um ambiente de negociação regulamentado, cambial, alavancado, líquido, eficiente de impostos e de baixo custo em comparação com ações, Forex e outros instrumentos financeiros. O petróleo bruto é nosso favorito porque a personalidade do mercado e a volatilidade diária são um grande elogio à nossa estratégia de negociação de curto prazo em nossa sala de comércio. Podemos definir facilmente a tendência, encontrar os alvos e, em seguida, encontrar 3-8 oportunidades comerciais confiáveis ​​todos os dias, nós negociamos. É difícil querer mudar qualquer coisa, é o melhor de todas as opções. Usamos uma combinação de análise técnica. Gestão de riscos, psicologia do mercado. E disciplina emocional para encontrar as oportunidades mais confiáveis ​​a cada dia que trocamos. Nosso comércio médio dura entre 3-10 minutos e usa uma tolerância de risco estrita para garantir que nossos alunos protejam seu capital em todos os momentos. Nós ensinamos tudo o que você precisa saber sobre a nossa estratégia comercial no curso Advanced Membership. E se a sua estratégia não corresponder ao meu estilo de negociação. A melhor parte da nossa estratégia comercial é que ela pode ser aplicada a todos os diferentes mercados, diferentes prazos e estilos de negociação. Nossos alunos aprendem a usar análises técnicas para identificar oportunidades comerciais confiáveis ​​e podem aplicar os conhecimentos e as habilidades que aprendem a qualquer coisa que desejem. Por exemplo, temos alunos que aprenderão nossa estratégia para o dia comercializando Futuros de petróleo bruto. E, em seguida, apliquem as mesmas técnicas para negociação de ETF de ações de petróleo para investimentos de longo prazo. O conhecimento do que chamamos de Ciclo de Preço-Ação não tem preço e pode ser aplicado a todos os mercados e a todos os prazos. Quais os prazos do gráfico que você usa? Você troca com vários prazos. Nós mantemos isso simples e usamos apenas um período de tempo para nossa negociação, e nós preferimos trocar um mercado por vez. Acreditamos que os novos comerciantes devem se concentrar em um mercado e em um período de tempo enquanto eles aprendem. Todo mercado tem uma personalidade diferente que precisa ser entendida, e a maioria dos novos comerciantes cometeu o erro de tentar aprender vários mercados e usar muitos cronogramas de gráficos diferentes ao mesmo tempo. Nossa estratégia de negociação diária identificará facilmente entre 3-8 configurações comerciais cada dia para cada mercado, então você não precisa usar vários gráficos ou vários mercados para ganhar lucro consistente. Aqui estão os prazos do gráfico que usamos para cada mercado: Petróleo bruto, usamos um gráfico de 5 mil graus (ou) de 800-tick (ou) gráfico de 5 minutos E-Mini SampP usamos um gráfico de 6,500 volumes (ou) de 2.000 tiques (Ou) gráfico de 5 minutos Ouro usamos um gráfico de 800-volume, 610-tick (ou) de 5 minutos Euro usamos um gráfico de 5 minutos (ou) de 800-tick (ou) gráfico de 5 minutos Qual é o seu favorito Tipo de gráfico e por que os meus tipos de gráficos favoritos são gráficos 8216volume8217 e 8216tick8217 porque eles me proporcionam muitas oportunidades comerciais confiáveis ​​sem muitos riscos. Com os gráficos 8216volume8217 e 8216tick8217, vejo as informações mais importantes necessárias para tomar decisões comerciais e o tamanho (intervalo) de cada castiçal geralmente é pequeno o suficiente para usar uma parada de 10 ticks que mantém meu risco ao mínimo. Embora os gráficos 8216time8217 (como um 1-min ou 5 min) funcionem, você verá alguns candelabros no gráfico, e os castiçais tendem a ser maiores (alcance), o que me obriga a usar uma parada maior e, portanto, exige Mais risco em cada comércio. Mais uma vez, eu posso usar qualquer tipo de gráfico e gráfico que eu quero com isso, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria os gráficos 8216volume8217 e 8216tick8217 porque eles me proporcionam muitas oportunidades comerciais sem a necessidade de arriscar mais de 10- Marca em cada comércio. Sua estratégia de negociação usa indicadores técnicos. Sim, usamos um pequeno punhado de indicadores técnicos em nossa estratégia de negociação. 8226 Entry-Counter (custom-built para membros do SOT) 8226 Ferramentas de desenho Como você pode ver, nós não utilizamos ferramentas complicadas, e nosso indicador principal é uma média móvel. Que é usado para avaliar a força do mercado. E também usado como suporte e resistência. Eu lhe darei mais detalhes no curso educacional sobre os detalhes disso. Também usamos as ferramentas 8216entry count8217 e 8216measurement8217 para ajudar a identificar o cronograma adequado de entradas e para garantir que possamos espaço suficiente para cada comércio, e temos um conjunto de ferramentas de desenho personalizadas que nos ajudam com nossa análise técnica. Tenha em mente, nós não confiamos em indicadores técnicos para encontrar oportunidades de negociação, confiamos em nossa estratégia para definir 8216 situações8217, onde as probabilidades de empilhamento do nosso lado do mercado para entrar em um comércio. Como sempre falamos, nós trocamos situações 8221 Nosso foco principal é usar a média móvel, juntamente com linhas de tendências, canais e intervalos de negociação para identificar a tendência e encontrar oportunidades comerciais confiáveis ​​que seguem a tendência. Como você pode assumir, nosso curso de educação em vídeo irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre o uso de nossos indicadores, e nós os usamos em tempo real em nosso Trade-Room, para que você possa aprender a maneira correta de usá-los assistindo Joseph em real - Tempo. Quantos negócios você toma todos os dias Cada dia é diferente, nós tomamos o que o mercado nos oferece, mas, em média, encontramos entre 3-8 oportunidades comerciais cada dia. Os melhores comerciantes do mundo são pacientes e seletivos com os negócios que eles realizam. Tradutores experientes sabem que o excesso de negociação raramente produz os resultados desejados. Acreditamos firmemente que 20 dos negócios ganham 80 do lucro para a maioria dos comerciantes, o que significa que os novos comerciantes devem negociar MENOS com freqüência porque precisam aprender a ser pacientes para aguardar os momentos em que eles têm uma vantagem no mercado e podem Entre com trades com consideravelmente mais recompensa do que risco. Nosso objetivo é encontrar 3-8 oportunidades de negociação confiáveis ​​todos os dias para que possamos aumentar o saldo de nossa conta comercial e, em seguida, usar esses lucros para negociar maiores tamanhos de posição no futuro para que possamos ganhar mais lucros sem mudar a forma como negociamos . Nós encorajamos você a tomar nossa ENSAIO GRATUITO para ver um exemplo disso. Qual é o risco de recompensar o índice em suas negociações. Gerenciando o gerenciamento de riscos, as coisas simples são os aspectos mais importantes de uma carreira comercial bem-sucedida, e é por isso que usamos um 1: 2 ( Ou maior) risco para a relação de recompensa, o que significa que nunca arriscamos mais do que esperamos como uma recompensa, e nossos negócios vencedores nos ganham mais do que nossas perdas nos custaram. Ao usar um risco de risco 1 ou 2 (ou maior) para obter uma relação de recompensa, garantimos que nosso aluno não precisa ser perfeito. Nosso objetivo é proporcionar ao aluno uma estratégia de negociação que permita perdas enquanto produz resultados lucrativos a longo prazo. Nós gostamos de negociar o gráfico de 1.000 volumes de petróleo bruto e usamos uma parada de 10 carrapatos com dois objetivos de lucro. O primeiro alvo é de 10 paletes e o segundo alvo é colocado no próximo nível de suporte e resistência, que geralmente é de 30 palmas, e às vezes pode ser superior a 50 paletes. Isso nos permite arriscar 10 carrapatos pelo potencial de ganhar duplo, triplicar, até cinco vezes o risco de nossa recompensa. Esta estratégia de negociação funcionará em todos os tipos de condições de mercado, mesmo agitado, as faixas laterais sim, a nossa estratégia de troca de dias funciona bem em todas as condições do mercado porque temos uma estratégia para 8216 dias de transição8217, bem como 8216 dias de rodada8217. Embora todos os dias de negociação sejam ligeiramente diferentes, todos os dias se enquadram em uma das duas categorias, o mercado está em tendência. Ou está sendo comercializado dentro de uma faixa lateral. A primeira coisa que fazemos todas as manhãs, às 8:00 da manhã da nossa sala de comércio, é definir as condições do mercado para esse dia. Se o mercado estiver tendendo. Nos concentramos em seguir essa tendência com retrocessos, falhas. Força e armadilhas. Quando o mercado está em tendência, nunca negociamos contra a tendência, e temos uma maneira muito simples de usar a média móvel e a psicologia do mercado para definir quando a tendência mudou, de modo que sempre está indo na direção certa. Usamos canais de tendências. Movimentos medidos e muitas outras técnicas simples para identificar alvos, e resistimos à tentação de ir contra a tendência. Se o mercado estiver negociando dentro de um intervalo. Nós mudamos nosso foco para comprar baixo, vendendo alto, evitando o meio, focando em falhas e usando o 8216pendulum swing8217. Os intervalos vêm com dois tops e fundos duplos ou na forma de um 8216wedge8217 ou 8216triangle8217 no gráfico. Uma vez que vemos isso no gráfico, nós alternamos nossa estratégia para negociar nesse intervalo. Não se preocupe, você aprenderá a definir corretamente os cenários 8216trending8217 e 8216range bound8217 em nossos cursos intermediários e avançados no SOT. Nós encorajamos você a tomar nossa ENSAIO GRATUITO para ver o exemplo disso. Sua estratégia de negociação pode ser usada em StocksEquities, Forex ou para Swing Trading. Sim, nossa estratégia de negociação é construída sobre uma compreensão firme da psicologia da multidão e das emoções humanas de medo e ganância, Que pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro líquido onde as pessoas estão negociando com lucro. Com isso dito, podemos aplicar nossa estratégia de negociação a qualquer mercado, usando qualquer prazo que escolhemos. Com poucas pequenas mudanças no cronograma, podemos adaptar a nossa estratégia de curto prazo a uma estratégia a mais longo prazo que pode ser aplicada a qualquer mercado líquido em todo o mundo. Além disso, eu posso usar a mesma estratégia para negociar Futuros de petróleo bruto, ações, divisas, CFDs, mercados líquidos onde a análise técnica e os seres humanos estão envolvidos. Quais são os elementos essenciais da sua educação e estratégia de negociação. Nós acreditamos que um comerciante bem sucedido deve possuir uma combinação de habilidades técnicas e mentais para lidar com os mercados desafiadores de hoje em dia. Não basta simplesmente saber como negociar, você deve ter o foco mental para poder seguir as regras no calor da batalha, então passamos um tempo considerável na psicologia dos comerciantes e construindo a disciplina para aguardar o momento adequado para entrar o comércio. Começamos no nosso Curso de Iniciante. Ao ensinar nossos alunos a usar um software de troca de computador amplamente para uma carreira comercial profissional. No nosso Curso Intermediário. Então, nos movemos para ensinar o aluno a usar corretamente a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica nos permite definir oportunidades comerciais onde temos o 8216edge8217 que precisamos sobre o resto dos comerciantes no mercado. Uma vez que encontramos nosso 8216edge8217, então, nos movemos para encontrar configurações de comércio e disparadores de entrada em nosso Curso Avançado. Usamos um setdown 8217 para nos informar quando procurar a entrada, e temos 8216triggers8217 bem definidos em cada comércio que efetivamente nos levam a negócios com pequenas situações de risco e grandes recompensas. Uma vez que estamos no comércio, nos concentramos em trade-management, que é facilmente uma das partes mais importantes do quebra-cabeças comerciais. Buscamos eliminar o risco rapidamente, bloquear uma pequena recompensa e manter uma parcela da posição a médio prazo para capitalizar os movimentos maiores no mercado. Por último, e, sem dúvida, o mais importante é o nosso foco em disciplina e paciência para aguardar o momento adequado para entrar e sair do mercado. Não há espaço para as emoções na negociação, e passamos um tempo considerável trabalhando no desenvolvimento da paciência para aguardar o momento correto para entrar no próximo comércio, deixando os negócios abertos até alcançar seu potencial de lucro. Quer saber mais, entre em contato com nosso escritório ou visite o site para começar. Telefone: 800.381.2084 E-Mail: SalesSchoolOfTradeFutures Fundamentos: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual o valor de um índice ou mercadoria em algum momento em o futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor vai por muito tempo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento antecipado de preços. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro com 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), ao longo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço atual mais alto, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) em 25 por barril, no valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo prazo (nua). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread de calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e é curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Carne de porco. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).